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“越高越安全”，资金与情绪共振，强者恒强的逻辑在于：1.资金聚焦效应。当股价突破关键位置（如历史高点）时，会吸引机构、游资等大资金关注。这些资金的持续流入形成 “正反馈”，推动股价进一步上涨。例如，龙头股的涨停板越多，市场人气越旺，流动性越好，短期抛压反而降低。2.洗市场情绪的强化。股价上涨过程中，主力常通过 “首阴反包” 等手法清洗浮筹。例如，高位阴线释放获利盘后，次日快速涨停表明抛压已消化，新资金接力推动股价继续上行，形成 “越涨越安全” 的短期逻辑。3.龙头信仰与稀缺性。市场普遍认为 “龙头股跌时抗跌，涨时领涨”。例如，在板块调整中，龙头股往往率先企稳，资金为规避风险会集中流向这类标的，形成 “强者恒强” 的局面。

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PS：平铺芯片好上好、凯美特气、常青科技。预期分别为冲高减亏、涨停板、 冲高止盈。以上截图由学员课代表提供(模拟盘交易素材)，本人只负责柚子体系教学，从不炒股。案例仅供参考，如有雷同，纯属巧合！

一、大盘环境：缩量震荡，阻力区承压 

指数分化：

沪指涨0.39%报3457点，逼近3460-3480强阻力区，但量能萎缩（1.47万亿，环比降2%），制约突破动能。

创业板跌0.24%，受半导体、AI权重回调拖累，中小创个股弱势（黄线低于白线）。

情绪谨慎：

涨跌个股数接近1:1（2629涨 vs 2545跌），连板晋级率仅28.57%，高位股集体跌停（弘业期货、吉大正元等）。

游资态度：

缩量下选择高低切换，撤离高位题材（固态电池、数字货币），转向政策驱动的低位板块。

二、热点板块：游资聚焦三大主线

1. 光刻机/半导体（游资主攻方向）

驱动逻辑：

国产替代加速（大基金三期预期）+ 设备订单放量（中芯国际扩产）。

资金动向：

凯美特气（2连板）：游资净买7083万，“赵老哥”“宁波桑田路”联手扫货1.5亿。

三超新材（20cm首板）：机构+游资合攻，订单增长40%。

操作策略：

聚焦设备材料细分（光刻胶、电子特气），首板突破股（如旋极信息）回踩5日线低吸。

2. 军工（事件驱动博弈）

驱动逻辑：

9月阅兵预期+山东舰访港催化+中船系重组预期。

资金动向：

长城军工（10天8板）：游资章盟主7400万接力，但需警惕监管压力（已入监管池）。

中船应急（20cm涨停）：成都系、中山东路游资联手封板，净买超1亿。

操作策略：

优先选择中船系+订单放量标的，回避涨幅过高的军工股（如北方长龙遭机构抛售8813万）。

3. 创新药（政策防御属性）

驱动逻辑：

医保局支持创新药研发（医保数据开放）+ ASCO年会成果催化。

资金动向：

昂利康（3天2板）：机构+游资新一合力买入3950万，技术面突破前高。

塞力医疗（AI医疗）：游资博弈反包，但量能不足需谨慎。

操作策略：

关注中报预增标的（如恒瑞医药），避免追高日内脉冲。

三、游资操作手法解析 

高低切换明显：

进攻方向：光刻机（凯美特气）、军工（中船应急）等低位首板。

撤离方向：高位科技（诺德股份遭抛售1.48亿）、数字货币（吉大正元跌停）。

机构与游资合力：

光刻材料：中材科技（机构净买1.25亿）+ 游资加仓；红宝丽（机构买8463万）。

风险信号：

量化资金主导的加速股（如东山精密）需警惕出货。

事件驱动套利：

安妮股份（蚂蚁概念）：拉萨席位高频对倒，机构分歧明显，鱼尾行情不介入。

四、明日（7月2日）可操作性策略 

核心方向：

光刻机/半导体：关注缩量回踩的龙头（凯美特气、三超新材），突破平台的红宝丽（环氧丙烷+光刻胶清洗剂）。

军工活口：中船应急分时承接有力（成交＞3亿）可博弈，长城军工换手＜15%则持盈。

风险规避：

退潮板块：固态电池（大东南）、高位AI应用（弘业期货）及时止损。

解禁压力：宁德时代（800亿解禁临近）关联产业链回避。

新题材备选：

深海科技：政策驱动海洋经济（中科海讯、中国海防），首板放量标的轻仓试错。

电力防御：高温用电高峰（华电辽能），高股息属性对冲波动。

五、游资盯盘关键指标 

量能信号：

早盘30分钟成交需＞800亿（今日仅700亿），否则减仓防御。

标杆股反馈：

诚邦股份（4板）能否晋级5板，决定光刻机情绪持续性；

长城军工是否核按钮，影响军工接力信心。

北向动向：

若深股通净流入＞10亿，可加仓科技股（如康达新材）。

总结：紧抓主线，动态止盈

游资当前聚焦 “政策驱动+低位突破” 双逻辑（光刻机、军工、创新药），回避无业绩支撑的高位题材。

操作上：

进攻仓（40%）：光刻设备（凯美特气）、军工活口（中船应急）；

防御仓（40%）：电力（飞马国际）、创新药（能特科技）；

机动仓（20%）：量能达标后狙击深海科技首板。

纪律：

跌破3430点减仓至4成，放量突破3480点加至7成。

数据来源：综合自东方财富、证券之星、微信复盘笔记及游资龙虎榜分析（2025-07-01）。

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